breakwave干散貨運輸etfbdry是唯一專注于干散貨運輸?shù)呢涍\期貨etf，是今年表現(xiàn)最好的etf，漲幅超過241%。
這場壯觀的反彈是由大流行引起的全球持續(xù)供應(yīng)鏈問題推動的。這提振了對干散貨運輸?shù)男枨?，推高了運費。
干散貨市場包括鐵礦石、煤炭、谷物、油籽、鋼鐵、水泥、林產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品、有色礦物和金屬。波羅的海干散貨指數(shù)在過去一年中上漲了約68%。值得注意的是，在過去的18個月中，單個集裝箱的運費飆升。
由于大部分主要商品通過船舶運輸，全球航運業(yè)的前景依然強勁。港口擁堵和延誤是主要驅(qū)動因素，因為大流行已經(jīng)停止了船舶的移動，并且至少在短期內(nèi)將繼續(xù)這樣做。事實上，中國的擁堵問題已經(jīng)影響到從海角到小船的所有船舶尺寸，導(dǎo)致港口活動受限和農(nóng)業(yè)貨物堆積。中國主導(dǎo)干散貨市場，約占主要干散貨貿(mào)易總額的40%。
此外，今年鐵礦石出貨量的上升引發(fā)了中國開普敦到貨量的增加，導(dǎo)致排隊等候。集裝箱可用性的下降推高了散裝費率。
根據(jù)該報告，全球干散貨航運市場預(yù)計將從2020年的350億美元增長到2027年的1010億美元，復(fù)合年增長率為16%。在就業(yè)增長和工資上漲、城市化進程加快、鋼鐵產(chǎn)量增加以及煤炭行業(yè)增長的支持下加速經(jīng)濟增長對干散貨航運市場來說是個好兆頭。
此外，干散貨航運業(yè)的增長受到全球更強勁的工業(yè)發(fā)展和技術(shù)進步的推動，包括對航運材料的監(jiān)控和為單個項目分配識別號。
讓我們仔細看看bdry的基本原理。
breakwavedrybulkshippingetf通過近期干散貨指數(shù)貨運期貨合約的投資組合，提供對干散貨航運市場的敞口。它旨在通過使用階梯策略購買合約同時讓現(xiàn)有頭寸到期并以現(xiàn)金結(jié)算來減少滾動合約的影響。
breakwavedrybulkshippingetf持有加權(quán)平均距離到期日大約三個月的貨運期貨，根據(jù)現(xiàn)行日歷時間表混合使用一到六個月的貨運期貨。這種方法通過使用階梯策略購買合約來降低滾動合約的影響。運費期貨配置將是50%的好望角型合約、40%的巴拿馬型合約和10%的supramax合約（閱讀：在上周的市場低迷中，4只etf至少上漲了7%）。
breakwavedrybulkshippingetf的資產(chǎn)管理規(guī)模累計約為5370萬美元，平均每天交易量約為356,000股。它收取更高的年費，為3.47%。
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